Bewertung:
Das Buch bietet eine Einführung in die Finanzmathematik, hat aber hinsichtlich seiner Wirksamkeit und Klarheit gemischte Kritiken erhalten. Einige Leser fanden es aufschlussreich und schätzten seine Tiefe, andere kritisierten den Mangel an gründlichen Erklärungen und die zu starke Vereinfachung komplexer Themen. Es wurden auch Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit der dargestellten Finanzinformationen geäußert.
Vorteile:Ausführliche Einführung, informativer und interessanter Inhalt, gut für diejenigen mit einem soliden Hintergrund in Mathematik und Finanzen, fesselnde Prosa, bietet Kontext und relevante Geschichten.
Nachteile:Zu oberflächlich für Leser ohne fundierte Mathematik-/Finanzkenntnisse, komplizierte Konzepte erfordern mehrfaches Lesen, um sie zu verstehen, einige Ungenauigkeiten in den finanziellen Erklärungen, die Kürze schränkt die Gründlichkeit ein, insgesamt als nicht für ein allgemeines Publikum geeignet empfunden.
(basierend auf 8 Leserbewertungen)
Mathematical Finance: A Very Short Introduction
In den letzten Jahren hat sich die Finanzindustrie zu einem wichtigen Bestandteil der modernen Volkswirtschaften entwickelt, und viele Absolventen naturwissenschaftlicher und technischer Studiengänge sind in dieser Branche als quantitative Analysten tätig, die über mathematische und rechnerische Fähigkeiten verfügen, die für die Lösung komplexer Probleme der Vermögensbewertung und des Risikomanagements erforderlich sind. Eine wichtige Parallele gibt es bei den wissenschaftlichen Bemühungen. Zwischen 1965 und 1995 wurden aufschlussreiche Ideen der Wirtschaftswissenschaften über die Bewertung von Vermögenswerten in eine mathematische "Arbitrage-Theorie" umgewandelt, ein Unternehmen, dessen erste Errungenschaft die berühmte Black-Scholes-Formel von 1973 war, gefolgt von umfangreichen Untersuchungen, bei denen alle Mittel der modernen Analyse und Wahrscheinlichkeitsrechnung eingesetzt wurden. Das Wachstum der Finanzindustrie ging Hand in Hand mit diesen Entwicklungen. Nun stellen sich neue Herausforderungen, um die Folgen der Finanzkrise von 2008 zu bewältigen und die Vorteile der neuen Technologien zu nutzen, die die Handelspraxis revolutioniert haben.
Diese Very Short Introduction führt Leser, die keine Vorkenntnisse in diesem Bereich haben, in die Arbitrage-Theorie ein und erklärt, warum sie so funktioniert, wie sie funktioniert. Mark Davis beleuchtet die Preistheorie und erläutert ihre Anwendungen auf Zinssätze, Kredithandel, Fondsmanagement und Risikomanagement. Abschließend gibt er einen Überblick über die drängendsten Fragen der heutigen Finanzmathematik.
Die Reihe Very Short Introductions von Oxford University Press enthält Hunderte von Titeln zu fast jedem Themenbereich. Diese Bücher im Taschenformat sind der perfekte Weg, um in einem neuen Thema schnell voranzukommen. Unsere fachkundigen Autoren kombinieren Fakten, Analysen, Perspektiven, neue Ideen und Enthusiasmus, um interessante und anspruchsvolle Themen leicht lesbar zu machen.
| ISBN: | 9780198787945 |
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| Verlag: | |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2019 |
| Seitenzahl: | 160 |
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