Bewertung:
Derzeit gibt es keine Leserbewertungen. Die Bewertung basiert auf 2 Stimmen.
Quantitative Methods in Finance Using R
Das Buch bildet eine solide Grundlage für den Übergang der Studenten in die Arbeitswelt oder in die weitere Forschung.
Professor Jane M. Binner, Lehrstuhl für Finanzen, Abteilung für Finanzen, Universität Birmingham, UK.
In den über 20 Jahren, in denen ich quantitative Methoden unterrichte, bin ich selten auf ein Buch wie dieses gestoßen, das alle Erwartungen der Zielgruppe so gut erfüllt/übertrifft.
Tuan Yu, Dozent, Kent Business School, Canterbury, UK.
Dies ist ein fantastisches Buch für jeden, der quantitative Methoden im Finanzwesen mit Hilfe von R verstehen, erlernen und anwenden möchte.
Professor Raphael Markellos, Professor für Finanzen, Norwich Business School, UK.
Quantitative Methods in Finance Using R stützt sich auf die umfassende Lehr- und Forschungserfahrung von John Fry und Matt Burke und deckt ein breites Spektrum quantitativer Methoden im Finanzbereich ab, die die frei herunterladbare Software R nutzen. Da Software im Finanzwesen eine immer wichtigere Rolle spielt, ist dieses Buch eine unverzichtbare Einführung für Finanzstudenten, die herausfinden wollen, wie sie ihre eigenen quantitativen Analysen im Rahmen von Dissertationen und Projektarbeiten durchführen können.
Dieser brandneue Titel, der keine Vorkenntnisse voraussetzt und einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, führt Sie von den ersten Prinzipien an und hilft Ihnen, Ihr Selbstvertrauen im Umgang mit großen Datensätzen in R aufzubauen.
Anhand von Beispielen und Übungen mit Lösungen zeigen Fry und Burke, wie man die Freeware R für Regression und lineare Modellierung einsetzt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Präsentation und der Bedeutung von guten Schreib- und Präsentationsfähigkeiten bei der Projektarbeit und der Datenanalyse im Allgemeinen.
Durch dieses Buch werden Sie Ihr Verständnis von:
-deskriptive Statistik.
-Inferenzstatistik.
-Regression.
-Analyse der Varianz.
Wahrscheinlichkeits-Regressionsmodelle.
-Gemischte Modelle.
-Finanzielle und nicht-finanzielle Zeitreihen.
John Fry ist Dozent für angewandte Mathematik an der Universität von Hull. Fry hat einen Doktortitel in Finanzmathematik von der Universität Sheffield. Seine Hauptforschungsinteressen erstrecken sich auf die Bereiche Finanzmathematik, Wirtschaftsphysik, Statistik und Operations Research.
Matt Burke ist Dozent für Finanzwesen an der Sheffield Hallam University. Er hat an der University of East Anglia in Finanzwissenschaften promoviert. Burkes Hauptforschungsinteressen liegen in der Preisgestaltung von Vermögenswerten und der Klimafinanzierung.
| ISBN: | 9780335251261 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2022 |
| Seitenzahl: | 208 |
Derzeit verfügbar, auf Lager.
