Essentials of Excel Vba, Python, and R: Volume II: Financial Derivatives, Risk Management and Machine Learning
Dieses fortgeschrittene Lehrbuch für Wirtschaftsstatistik lehrt statistische Analysen und Forschungsmethoden anhand von Fallstudien aus der Wirtschaft und Finanzdaten mit den Anwendungen von Excel VBA, Python und R.
Jedes Kapitel beschäftigt sich mit Beispieldaten von Einzelaktien, Aktienindizes, Optionen und Futures. Die zweite Auflage des Buches wurde auf zwei Bände erweitert, die sich jeweils mit spezifischen Teilen des Lehrplans für Business Analytics befassen.
Um dem aktuellen Zeitalter der Datenwissenschaft und des maschinellen Lernens Rechnung zu tragen, wurden die verwendeten Anwendungen von Minitab und SAS auf Python und R aktualisiert, so dass die Leser besser auf die aktuelle Branche vorbereitet sind. Dieser zweite Band ist für fortgeschrittene Kurse in Finanzderivaten, Risikomanagement und maschinellem Lernen und Finanzmanagement konzipiert. In diesem Band verwenden wir ausgiebig Excel, Python und R, um die oben genannten Themen zu analysieren.
Es ist auch ein umfassendes Nachschlagewerk für aktive Finanzstatistiker und Wirtschaftsanalysten, die ihr Instrumentarium erweitern möchten. Die Leser können den ersten Band für spezielle Inhalte zu Finanzstatistiken und Portfolioanalysen heranziehen.
| ISBN: | 9783031142826 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
| Seitenzahl: | 523 |
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